一、本周量化策略回顧

本周量化策略以穩扎穩打為主,在美國大選尚未落地之前采取較為謹慎的操作,倉位上的控制相當嚴格,同時標的方面的選擇也偏穩健,符合量化策略在不確定環境下的一貫風格。本周末美國大選已基本塵埃落定,拜登入主白宮指日可待,各策略參與度將會更加積極,尤其是將會圍繞拜登當選之后的核心受益板塊進行跟蹤篩選,倉位以及標的都值得期待。

二、指數回顧與點評

滬指跌0.24個點,創業板跌1.97個點,指數迎來4日反彈之后的調整階段,創業板縮量回調,盡管跌幅稍大,但整體走勢并未破壞。滬指日內調整幅度較少,指數承接較強,3300一線有較強支撐。周五市場走勢符合周中的判斷,情緒高點之后短線的炒作氛圍開始迎來分歧調整,近期連續上漲的新能源方向獲利資金離場,部分后排跟風跌幅較大,但總體情況仍然較為健康,后續可以針對板塊內個股的高低位切換進行布局。另外,在指數回調階段,半導體和光刻膠等方向表現較強,資金調倉換股,待指數調整完畢階段,該方向有可能成為領漲的主線,指數預估在周二完成調整,同期關注半導體分支是否繼續出現強勢異動,符合預期考慮低吸埋伏。目前指數仍然符合健康回踩的判斷,短線將進入調整換股重新布局的機會,倉位上仍然維持在7-8成倉位,低吸埋伏為主。

三、大局已定,哪些板塊將超預期!

M國大選將落下帷幕,拜D已經贏得了超過270張代表人選票,明面規則上已經符合了當選的條件。一方面,川普與B登的得票差距太大,全部計票結束將超300張選票,川粉已在心冠中倒了一茬又一茬,后續上訴更多也是川P的心理戲,客觀情況必定是困難重重,各州拒絕川普的申請是大概率事件;另一方面。各國領導人已經第一時間祝賀拜登了,川普大勢已去,過氣龍頭不如狗!今日,團隊將梳理歸納拜登上臺之后的受益分支,并做記錄收藏,為今后反復操作做好相應的準備。

B登在競選階段釋放的一系列政治意圖將會在未來4年的任期中逐步實現,尤其是需要關注那些與中國產生明顯聯動效應的方向將會有持續的炒作預期,我們主要梳理產業方面的利好利空,并且通過細節挖掘有可能超預期的方向。

1、新能源

清潔能源建設在拜登執政綱領中占據重要位置,拜登提出的以綠色新政為核心的經濟刺激政策有望刺激美國經濟復蘇。明確宣布投入3000-4000億美元研發新技術和清潔能源,對于短期生產建設以及長遠的碳排放都提出了明確的目標,為實現這一目標,他將要求國會在他擔任總統的第一年頒布立法。總的來說,無論從推行政策的力度以及目標設定的明確性,可見拜登的決心之大。主要受益的是光伏、風電新能源車以及充電樁,對于煤炭以及石油等傳統能源將構成巨大的利空。團隊敏銳嗅到市場的動向,很早之前就已主推新能源方向,詳情請回看

市場弱勢,充電樁卻悄然異動!(附精選股)

光伏無先手,不妨關注充電樁!(附股)

目前,部分新能源板塊的個股漲幅巨大,脫離基本面的支撐,標的選擇上需要審慎,目前團隊關注的盛弘股份依然是充電樁領域表現最穩健的趨勢個股。

2、科技板塊

拜登在外交政策上更偏向于溫和理性的多邊主義,提倡公平貿易和公平競爭。拜登主張以美國為主導重建貿易規則,以鞏固美國在全球經濟中的地位。所以為糾正特朗普錯誤的貿易政策引發的與多國間的貿易摩擦,拜登一定會實施與特朗普相左的貿易政策。這無疑對于近兩年緊張的中美關系有正向的緩和作用,反復遭受打壓的高科技板塊將會迎來喘息之機,比如核心材料和設備的采購將會更加順利。尤其是華為,由于芯片方面的限制,華為的旗艦機型接近沒辦法生產的窘境,一旦封鎖放松,那么對于華為產業鏈來說將會是絕大的利好,也將會是后續最大的預期差之一。另外,受中美貿易摩擦影響較大的機械、電子、通信、化工、金屬以及仿制藥(支持消費者購買國外處方藥)等行業修復。標的上主要關注核心龍頭的走向,中芯國際、海康威視以及5G設備商中興通訊

3、工業大麻

拜登所代表的民主黨一向是大麻合法化的重要推動力量,拜登若勝選,美國大麻將迎來全面合法化。若美國的大麻全面合法化,則大麻市場將出現非常可觀的增量,同時深受美國影響的歐美發達國家亦有可能取得大麻松綁,尤其是近鄰加拿大。新能源高位分化,標的選擇上要精挑細選,而這個板塊個股位置偏低,可以說只有資金異動基本上可以無腦跟進,龍津藥業已經悄然在底部兩個一字板了。眾望所歸往往大熱必死,不為人知才有一鳴驚人的空間,工業大麻極有可能會成為拜登上臺之后一個遠超市場預期的炒作方向之一。

為此,團隊經過精挑細選,排除了基本面雷區,結合短期異動等其他因子,篩選了“工業大麻短線核心標的”凡是點了“點贊+在看”者,在本文“在看”數超過20之后,點擊主頁,然后在對話框里發送“1019”,就會蹦出答案。(注意:只有點過“點贊+在看”,且在總“在看”超過20之后才能收到圖,小編會及時更新眾人拾柴火焰高

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